Qu'est-ce que la trésorerie ?

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Qu'est-ce que la trésorerie ?

La trésorerie regroupe l'ensemble de l'argent disponible pour une entreprise à un moment donné. Cet argent est composé des liquidités en caisse et en banque. Cette trésorerie fluctue en fonction des entrées (encaissements) et des sorties d'argent (décaissements).

Une bonne gestion de la trésorerie

La trésorerie est une des bases de la pérennité d'une entreprise mais certains entrepreneurs ont tendance à la négliger. Une bonne gestion, c'est connaître sa trésorerie, c'est être capable d'estimer les besoins actuels et futurs et c'est s'assurer que l'entreprise pourra faire face à ces variations. La croissance du chiffre d'affaires ne veut pas dire augmentation de la trésorerie et inversement....

Comment améliorer la trésorerie ?

Notion de chiffre d'affaires, de marge des produits, de frais fixes, ...Seuil de rentabilité, délai de paiement des fournisseurs et délai d'encaissement des clients. Notion de besoin en fond de roulement.

Revue de presse

Covid-19 : “Dans une entreprise, l’argent fond vite”

Comme des milliers d’entreprises, Alu-Tech doit faire face au ralentissement de l'économie. Entre gestion financière serrée et management paternaliste, son patron Bruno Bidault raconte son quotidien.

“Personne n’a prévu une trésorerie capable de résister à une pandémie.” L’affirmation de Bruno Bidault, dirigeant d’Alu-Tech, une entreprise de menuiserie aluminium dans l’Hérault, traduit bien l’inquiétude des entreprises de France. Un patron de PME agit souvent prudemment : il s’assure d’accumuler assez de liquidité quand les voyants sont au vert. Mais aucun d’entre eux n’est préparé à un arrêt soudain et prolongé de toute l’économie.

La trésorerie est pourtant un élément essentiel de la gestion financière d’une entreprise, elle permet de régler les factures, les salaires et les charges. Lire la suite...

Trésorerie : une question de vie ou de mort pour l'entreprise

La trésorerie, c'est l'argent disponible à court terme pour une entreprise. Au-delà de la définition comptable austère, cet élément est vital pour l'entreprise. Bien fournie, elle lui offre la possibilité de survivre en cas de crise économique majeure, comme celle provoquée par le coronavirus. Explication en vidéo.

"Faire de la trésorerie" ne consiste pas à accumuler une cagnotte. Pour l'entreprise, il s'agit de gérer au mieux l'argent disponible pour pouvoir faire face, si nécessaire, à deux ou trois mois sans aucune rentrée d'argent Lire la suite...

Quand l'entreprise ne peut plus payer

L'année 2019 a vu moins de défaillances d'entreprises que pendant les cinq années précédentes. Qu'en sera-t-il en 2020 avec la crise économique liée au coronavirus? Les mesures annoncées par le gouvernement seront-elles efficaces pour protéger les entreprises? Zoom sur trente ans d'une histoire des défaillances Lire la suite